de.wedoany.com-Bericht: Durch die Optimierung des Finanzmanagementplans haben die Finanzmitarbeiter des Pinglu-Kanal-Projekts des China Tianhang Bureau insgesamt fast 6 Millionen Yuan für das Projekt erwirtschaftet und die Effizienz des Projektkapitalflusses um 15 % gesteigert. Diese Praxis bietet einen Referenzfall für das detaillierte Finanzmanagement bei großen Infrastrukturprojekten in China.
Li Yingxi, Finanzmitarbeiterin des Projekts für den 15. Abschnitt des Pinglu-Kanals in Guangxi, absolvierte ihr Studium an der Nankai-Universität und der Queen Mary University of London und trat 2025 in das Tianhang Bureau ein. Angesichts des großen Kapitalvolumens und der hohen Umschlagshäufigkeit des Projekts entwickelte sie konkrete Finanzmaßnahmen, die sich auf drei Bereiche konzentrieren: die Aktivierung von brachliegendem Kapital, die Entlastung von Sicherheitsleistungen und die Optimierung des Informationsmanagements.
Im Bereich des brachliegenden Kapitals analysierte Li Yingxi die Produkte für Vereinbarungseinlagen der Banken und führte mehrere Verhandlungsrunden. Dadurch konnte ein Teil des brachliegenden Sichteinlagenkapitals in Vereinbarungseinlagen umgewandelt werden, wobei ein Zinssatz erzielt wurde, der 1,05 % über dem Basiszinssatz liegt. Das Projekt erzielte dadurch zusätzliche Zinserträge in Höhe von 4,8 Millionen Yuan.
Im Bereich der Sicherheitsleistungen recherchierte Li Yingxi die neuesten nationalen und lokalen Richtlinien zu Lohnsicherheitsleistungen für Wanderarbeiter. Sie entschied sich, die Barzahlung durch eine Bankgarantie zu ersetzen, und beantragte für mehrere kleine Nebenprojekte eine vollständige Befreiung von der Sicherheitsleistung. Diese beiden Maßnahmen reduzierten die Kapitalbindung des Projekts um insgesamt über eine Million Yuan. Der freigesetzte Cashflow wurde für wichtige Bereiche wie den Materialeinkauf verwendet.
Im Bereich des Informationsmanagements integrierte Li Yingxi die ursprünglich getrennten Vertrags-, Abrechnungs- und Zahlungsjournale in ein „lebendiges Journal“. Die Daten werden nach Verträgen und Lieferanten klassifiziert und in Echtzeit aktualisiert. Informationen wie der bereits gezahlte Betrag für einzelne Bauleistungen, der noch ausstehende Zahlungsbetrag und die Zahlungstermine können auf Knopfdruck abgerufen werden. Gleichzeitig wurde ein Mechanismus mit „täglicher Aktualisierung, wöchentlichem Abgleich und monatlicher Zusammenfassung“ eingerichtet, der seit seiner Einführung eine Datengenauigkeit von 100 % aufweist. Bei einer dringenden Materialzahlung konnte dieser Mechanismus nachts in weniger als zehn Minuten die gesamte Datenüberprüfung und Finanzierungsplanung abschließen, wodurch die Bankzahlung am nächsten Tag und die Bauarbeiten vor Ort sichergestellt wurden.
